Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению гитана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. Ха 186н
(в ред. от 3 сентября 2021 г.)
Утверждаю
Начальник управления образования
рации города Евпатории
к р ь1М__________
я уполномоченного лица)
д м и н и стр а ц и и го р о д а
^блики Крым
мя (учреждения)
,,, п
д- И. Жеребец
д г(йсшнфро»ка подписи)
'
' ‘
20 23
г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 ГОДОВ ')
от ” 11 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
октября
20 23
г/
Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым
М униципальное бю джетное дош кольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 "А лёнуш ка" города
Учреждение Евпатории Республики Крым"
Дата
11.10.2023
по Сводному реестру
п а в а но БК
по Сводному реестру
ИНН
35325324
911
КПП
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
"T ip'S
ТГкШ ТШ 911001001
383
Раздел 1. Поступления и вы платы
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
на 20 23
Аналити
ческий код4
г.
Ос таток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
2
3
4
0001
X
X
0002
1000
X
X
1100
120
1110
1200
130
1210
130
Сумма
на 20 25
г.
г.
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
второй т д
планового
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
Федерации 3
1
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
на 20 2 4
651 517,06
34 341 296 ,6 0
1 Ш
Щ
Г О
2 6 5 7 9 507,00
33 483 568,45
33 362 156,17
33 4 Ш 5 ,8 ;4,5'
33 Зб2 156,17
27 178 719,45
2 7 057 307,17
(Р ^*7
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1220
130
1200
140
то
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1400
150
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1500
180
1510
1520
180
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
1980
X
1981
510
2000
X
2100
X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лег
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
•
в том числе:
на выплаты по оплате 'груда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие
от размера денежного довольствия
иные вышгаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них.:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
“ П 5Г941Щ
X
Т Т Ш
Щ
33 483 568,45 “ ЗТ35ТТ55Д 7
19 186 079,00
19 920 863,45
19 941 340,17
X
14 735 852,00
15 3 0 0 202,34
15 315 929,47
2110
2120
ш
112
X
X
2130
113
X
2140
119
4 450 227 ,0 0
4 620 661,11
4 625 410,70
X
2141
2142
2150
119
119
131
4 4 5 0 227,00
4 620 661,11
4 625 41 0 ,7 0
X
X
X
2160
2170
2200
134
1%
300
X
X
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всею
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог’
иные налога (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
фанзы, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и
автономных учреж дений)
г р а ты , предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств
и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего '
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, раоот, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущесгва
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации
государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
В ы п латы , у м ен ьш аю щ и е д о х о д , в с е г о 8
в том числе:
2230
2240
2300
350
360
850
1 00б 17б,о0 .....т т е щ ш
2310
851
1 006 174,76
2320
2330
2400
852
853
1,24
X
X
2410
2420
613
623
X
2430
2440
2450
634
810
862
X
2460
2500
863
X
X
X
2520
831
2600
X
2610
241
2630
2640
243
244
2650
2660
246
247
3000
100
X
X
1 006 176,00
~ ""П У 0 П '7 б \М
X
1 0 0 6 176,00
X
X
X
X
X
X
X
14 800 558,66
12 556 529,00
12 4 1 4 640,00
15 4 1 2 323,66
11 203 177.00
11 061 288 ,0 0
13 4 1 2 323,66
11 203 177,00
11 061 288,00
ГЖ ТШ Ш
Г 3 5 3 352,W
1 353 352.0(1
X
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход ^
/ '
/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
X
д
>ооя—
П рочи е вы п латы , в с е г о 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
Заведующий
X
,
/
X
U - iS s
1 С \ Г0 ;
«*й
(Е.В. Федулова
расшифровка подписи)
(ДОЛЖНОСТЬ)
^ О О вЮ
Ю2П
Начальник планового отдела
Исполнитель
"
11 "
октября
20
23
Начальник отдела планирования,
экономического анализа и
прогаозирования
Н.В. Цыганок
3-14-04
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
Экономист по планированию
О.И. Мо'грий
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
1Ё ^ ^ ч а е утверждешш закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период,
‘ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
J В графе 3 отражаются:
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г.‘ № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской «Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
' По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособденному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана,
8 Показатель отражается со знаком "минус".
* Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделеиию(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между'
головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.2
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11
но контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст.
1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального -закона от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст.
4571; 2018, № 32,
году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
12
Коды
строк
Год
начала
закупки
Сумма
Код по бюд
на 20 24 г.
на 20 23 г.
на 20 25 г.
жетной клас
Уникальный
(текущий
(первый год
(второй год
сификации
планового
планового
финансовый год)
код102
Российской
периода)
периода)
Федерации1111
3
4
26000
X
4.1
26100
X
26200
X
26300
X
26310
X
X
X
26320
X
X
X
26400
4.2
5
6
7
14 800 558,66
12 556 529,00
12 414 640,00
X
14 800 558.66
12 556 529,00
12 414 640,00
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
1.3
1.3.1
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них1”
26310.1
из яихшГ
26310.2
1.3.2
1.4
1.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
году с учетов требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
26410
X
6 387 252.00
6 251 680,00
6 109 791,00
1.4.1.1
в том числе:
в соответ'ствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
6 387 252,00
6 251 680,00
6 109 791,00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
26420
X
1 456 940,60
26421
X
1 456 940,60
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26421.1
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из них"
26422
X
26430
X
26430.1
за пределами
планового
периода
8
из них1иУ
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4,5.1
26430.2
26440
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
изних'”
X
26441
X
26442
26450
X
X
6 956 366,06
6 304 849,00
6 304 849,00
26451
X
6 956 366.06
6 304 849,00
6 304 849,00
X
14 800 558.66
12 556 529,00
12 414 640,00
2023
2024
2025
14 800 558.66
26451.1
из них“'’^:
1.4.5.2
2
3
26451.2
26452
в соответствии с Федеральным -законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему шду закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26500
26510
Итого по договорам, шинируемым к заключению в соответствующем финансовом году- в
соответствии с Федеральным -законом № 223-ФЗ, по со о т в е гст ^ д ^ ^ ^ З Ф ^ Й ® {( 1ки
в том числе по году начата закупки:
Л '
---- - 2 ^ 9 ''чЧ
— ... - — ......
- ..............................................
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
-M L
26600
1бб10
12 414 640,00
X
2023
2024
.
I
Контрактный
управляю щ ий
(Специалист в сфере
закупок, Экономист
по договорной и
претензионной
работе)
(должность)
октября
12 556 529,00
~ Ш
5 ...
Заведуют
Исполнитель
11 "
X
20
■f
(£р6диись)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
23 г.
К1 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
101 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федераций в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национальною проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются но коду целевой статьи (8 -17 разряды
кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).
