Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. от 3 сентября 2021 г.)
Утверждаю
Начальник управления образования
администрации города Евпатории
ублики Крым
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 20 23
г. и плановый период 20 24
от " 09 "
и 20 25
_____ января_____ 20 23
г.
ГОДОВ ‘)
г.3
Дата
09.01.2023
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 "Алёнушка" города
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
35325324
911
Щ9529
9110087184
Учреждение Евпатории Республики Крым"_______________________ ____________________________________________________
КПП
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
911001001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
1
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
на 20 23 г.
Аналити
текущий
ческий код4 финансовый год
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года5
0002
X
X
Доходы, всего:
1000
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
1100
5
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
651 517,06
0,00
0,00
32 554 643,00
33 483 568,45
33 362 156,17
120
1
У/. О/,
Гм
1110
1200
130
32 454 143,00
33 483 568,45
33 362 156,17
1210
130
26 149 294,00
27 178 719,45
27 057 307,17
1220
130
1300
140
1310
1400
150
100 500,00
0,00
0,00
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1500
180
1510
1520
180
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего6
1980
X
1981
510
2000
X
33 206 160,06
33 483 568,45
33 362 156,17
2100
X
19 186 079,00
19 920 863,45
19 941 340,17
X
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2110
2120
111
112
14 735 852,00
0,00
15 300 202,34
0,00
15 315 929,47
0,00
X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
из
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
4 450 227,00
4 620 661,11
4 625 410,70
X
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2141
2142
2150
119
119
131
4 450 227,00
4 620 661,11
4 625 410,70
X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
2160
134
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
суосидии на финансовое ооеслечение выполнения государственного (.муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
X
X
X
X
X
X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
социальные и иные выплаты населению, всего
2170
2200
139
300
X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
X
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2211
321
X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2230
2240
2300
350
360
850
X
1 006 176,00
1 006 176,00
1 006 176,00
X
2310
851
1 006 176,00
1 006 176,00
1 006 176,00
X
2320
2330
2400
852
853
X
X
X
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2410
2420
613
623
X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением
бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
2430
2440
2450
634
810
862
X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплагы (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2460
2500
863
X
X
X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2520
831
X
2600
X
2610
241
2630
2640
243
244
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
В ы п л а ты , ум е н ь ш а ю щ и е д о хо д , в с е г о 8
2650
2660
246
247
3000
100
X
X
X
X
X
X
13 013 905,06
12 556 529,00
12 414 640,00
11 660 553,06
11 203 177,00
11 061 288,00
11 660 553,06
11 203 177,00
11 061 288,00
1 353 352,00
1 353 352,00
I 353 352,00
X
в том числе:
налог на прибыль 1*45678
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход8
X
3030
П р о ч и е вы п л аты , в с е г о 9
4000
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
40Ю..„.
X
X
610
X
c id !:
/ НИЦ И П А Л ЫНО Е \ ^ V
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий
С)Е.В. Федулова
(должность)
О БP A W lS ftt Е Л Ь Н О Е
1Зраотифровка подписи)
УЧРЕЖ ДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ
i,
САД №15 «АЛЕ,
?
;
Начальник отдела планированияД \ о \ г о РОДА ЕВП.
экономического анализа и
' —^{ЕСПУБГ
^
^
Начальник планового отдела
О // Н.В. Цыганок
_______ прогнозирования
к -
(должность)
Исполнитель
Экономист по планированию
(должность)
"
09 "
января______ 20
23
* ■
(фамилия, инициалы)
3-14-04
(телефон)
О.И. Мотрий
(ПОДПИС!
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
1 В случае у тверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
: Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
’ В графе 3 отражаются:
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделении^ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки то варов, работ, у с л у г 10
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
2
3
4
Вы платы на закупку товаров, работ, услуг, в с е г о 11
1.2
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14,
ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст.
4571; 2018, №32,
ст. 5135)(далее - Федеральный закон№ 223-ФЗ)'2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ 12
1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
l.i
1.3.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них101:
Сумма
на
20
24
г.
на 20 25 г.
на 20 23 г.
Код по бюд
жетной клас Уникальный
(второй год
(первый год
(текущий
сификации
планового
планового
финансовый год)
КОД 1
0
2
Российской
периода)
периода)
Федерации10-1
4.1
4.2
5
7
6
8
13 013 905,06
12 556 529,00
12 414 640,00
26000
X
26100
X
26200
X
26300
X
26310
X
X
X
26320
X
X
X
26400
X
13 013 905,06
12 556 529,00
12 414 640,00
26410
X
5 957 039,00
6 251 680,00
6 109 791,00
5 957 039,00
6 251 680,00
6 109 791,00
26310.1
из них102:
26310.2
1.3.2
1.4
1.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
26420
X
100 500,00
0,00
0,00
26421
X
100 500,00
0,00
0,00
1.4.2
1.4.2.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них10
26421.1
за пределами
планового
периода
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из них101:
1.4.3
26422
X
26430
X
26430.1
из них102:
26430.2
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
26442
X
26450
X
6 956 366,06
6 304 849,00
6 304 849,00
26451
X
6 956 366,06
6 3 04 849,00
6 304 849,00
13 013 905,06
12 556 529,00
12 414 640,00
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
1.4.5
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них10,1:
1.4.5.1
26451.1
из них102:
26451.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.5.2
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26452
X
26500
26510
X
13 013 905,06
2023
2024
2025
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
26610
12 556 529,00
12 414 640,00
X
0,00
2023
2024
2025
1
у
л и о и д п 1 V J1D
у
0,00
0,00
-lpw /tV A IV ri
(уполномоченное лицо
учреждения)
'НИЦИПАГ
Заве.
(ДОЗ
кЗйАй
БЮД^
^ .В . Федулова
•ь)
расшифровка подписи)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖ ДЕН И Е «Д Е ТС К И й!
. С А Д № 1 5 «А ЛЕН УШ КА» I *
\ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ ' ^
> \
РЕС П УБЛИКИ
/<
К
о н т,..........•■-•••
р а к т н Щ й \ • КРЫМ» ^ У ' * / .
-----
управляющий
Исполнитель
1\
(Специалист в сфере *1 >4
• -9 102'
закупок, Экономист
по договорной и
претензионной
_____работе)_____
(должность)
fafonimcb)
Т.В.Барановская
+7-978-898-05-87
(фамилия, инициалы)
(телефон)
09
января
20 23 г.
10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
101 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кеда классификации
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).
102 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в
случае если источником финансового обепечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закушу товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается
сумма договоров (контрактов) о з а к у п к а х товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственной) (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
