Утверждаю
Начальник управления образования
администрации города Евпатории
;
Республики Крым________
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации города
ории Республики Крым_________
[ие^рсана - учредителя (учреждения)
В.И. Жеребец
(подпись)
07 "
(расшифровка подписи)
20 22
июля
г.
П лан финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22
г. и плановый период 20 23
от" 07 "
и 20 24 годов1)
Коды
______ июля______ 2022 г.2
Дата
Орган, осущ ествляю щ ий
по Сводному реестру
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым_____________________
глава по БК
по Сводному реестру
Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 "Алёнушка" города
Евпатории Республики Крым"_________ ___________
■
________________ _________________________________
35325324
911
Щ 9529
ИНН
9110087184
КПП
911001001
поО КЕИ
Единица измерения: руб.
07.07.2022
383
Р азд ел 1. П оступ л ен и я и в ы п л а т ы
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код ' классификации
строки
Российской
Федерации 3
на 20 22 г.
Аналити
текущий
ческий код4 финансовый год
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года5
Доходы, всего:
0002
X
X
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
суосидии на финансовое ооеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1000
5 -
Сумма
на 20 24 г
на 20 23 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
6
за пределами
планового
периода
8
7
457 143,90
0,00
0,00
30 947 389,00
30 955 667,38
31 773 597,21
1100
120
1110
1200
130
30 727 489,00
30 870 167,38
31 773 597,21
1210
130
24 309 551,00
24 452 229,38
25 355 659,21
1220
130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1300
140
1310
1400
150
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1500
180
1510
1520
180
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
1980
X
1981
510
2000
X
31 404 532,90
30 955 667,38
31 773 597,21
2100
X
17 846 265,00
18 186 274,38
19 185 000,21
_ 2110
2120
111
112
13 706 809,00
0,00
13 967 952,67
0,00
14 735 023,20
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
4 139 456,00
4218321,71
4 449 977,01
X
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2141
2142
2150
2160
119
119
131
134
4 139 456,00
4218 321,71
4 449 977,01
X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
2170
139
X
2171
2172
2200
139
139
300
X
2210
320
X
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
219 900,00
85 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2211
321
X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2230
2240
2300
350
360
850
1 006 176,00
1 006 176,00
1 006 176,00
X
X
X
2310
851
1 006 174,88
1 006 176,00
1 006 176,00
X
2320
2330
2400
852
853
X
1,12
0,00
0,00
X
X
X
2410
2420
810
862
X
X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2430
2500
863
X
X
X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2520
2600
831
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
закупку энергетических ресурсов, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего8
2610
2620
X
'
X
12 552 091,90
11 763 217,00
11 582 421,00
11 339 725,90
10 637 550,00
10 456 754,00
11 339 725,90
10 637 550,00
10 456 754,00
1 212 366,00
1 125 667,00
1 125 667,00
241
242
2630
2640
243
244
2650
400
2651
406
2652
2660
407
247
3000
100
X
в том числе:
налог на прибыль8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход8
Прочие выплаты, всего ’
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
3030
X
4000
X
X
4010
610
X
! В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доводов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
*' Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
71!оказатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
х Показатель отражается со знаком "минус".
4 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 1(1
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
26000
X
и
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4 5 7 1; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный'закон № 223-ФЗ)'2
26100
X
1.2
но контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
26200
X
1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 15
26300
X
1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
№
1
1.4.1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
на 20 22 г.
(текущий
финансовый год)
5
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
7
8
12 552 091,-90
11 763 217,00
11 582 421,00
X
12 552 091,90
11 763 217,00
11 582 421,00
26410
X
5 457 110,00
5 259 779,00
5 164 483,00
5 457 110,00
5 259 779,00
5 164 483,00
'
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
26420
X
219 900,00
85 500,00
0,00
219 900,00
85 500,00
0,00
6 875 081,90
6 417 938,00
6 417 938,00
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14•
26422
X
26430
26440
X
X
1.4.3
1.4.4
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 13
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
X
X
X
за пределами
планового
периода
в
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.5.1
1.4.5.2
2
3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
___________________________________________ :______________..................-
26451
26452
X
X
6 875 081,90
6 417 938,00
6 417 938,00
26500
26510
X
12 552 091,90
11 763 217,00
11 582 421,00
2022
2023
2024
12 552 091,90
26600
26610
ч
---------------------------------------------------------------------------------.......................... - _______________________
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий /= о /
(должность)
Экономист ПО
планированию
Исполнитель
иу
июля
20 22
2022
2023
2024
0,00
0,00
0,00
)!
/
\\Х -\
\\
с/
" ' '■
(должность)
X
. .(расшифровка подписи)
*
/ О Н. Мотрий
/ у (фамилия, инициалы)
Начальник отдела
планирования,
экономического анализа
и прогнозирования
Начальник планового отдела
11 582 421,00
\ ^ В . Федулова
I у;
Н°\ с
\\ \
(должность)
" 07 "
*;,,г
------:-------------:----- H-S4
11 763 217,00
( подпись )
(телефон)
Н.В. Цыганок
3-14-04
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
10В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной Системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
(строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ; услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными загонами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным загоном № 223-ФЗ.
14Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
