Утверждаю
Начальник управления образования
администрации города Евпатории
Республики Крым
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации города
Евпатории Республики Крым
ши£рргана - учредителя (учреждения)
В.И. Жеребец
(подпись)
22
(расшифровка подписи)
ноября
"
20 21
г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21
г. и плановый период 20 22
о т ” 22 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
ноября
и 20 23 годов')
20 21
Коды
Дата
г.2
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 "Алёнушка" города
Евпатории Республики Крым"_______________________________________________________________________
КПП
поОКЕИ
Единица измерения: руб.
22 . 11.2021
35325324
911
Щ9529
9110087184
911001001
383
Раздел 1. Поступления н выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года5
Остаток средств на конец текущего финансового года5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Аналитическии~ код 4
2
0001
0002
3
4
X
X
X
X
1000
на 20 21 г.
текущий
финансовый год
5
199 654,22
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
30 173 411,88
29 138 361,00
28 435 282,00
1100
120
1110
1200
130
30 173 411,88
29 138 361,00
28 435 282,00
1210
130
23 756 214,84
24 055 546,00
23 352 467,00
1220
130
1300
140
за пределами
планового
периода
8
в том числе:
1310
1400
150
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1500
180
1510
1520
180
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
1980
X
1981
510
2000
X
30 373 066,10
29 138 361,00
28 435 282,00
2100
X
17 420 946,00
18 062 912,00
18 041 268,00
X
2110
2120
111
112
13 427 043,00
13 851 752,00
27 931,00
13 856 581,00
X
2130
113
2140
119
3 993 903,00
4 183 229,00
4 184 687,00
X
2141
2142
2150
2160
119
119
131
134
3 993 903,00
4 183 229,00
4 184 687,00
X
2170
139
X
2171
2172
2200
139
139
300
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
X
X
X
X
X
X
X
X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств
и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
2230
2240
2300
350
360
850
1 008 479,40
1 008 478,00
1 008 478,00
X
2310
851
1 008 476,88
1 008 478,00
1 008 478,00
X
2320
2330
2400
852
853
2,52
X
X
2410
2420
810
862
X
2430
2500
863
X
X
X
2520
2600
831
2610
2620
241
242
2630
2640
243
244
кап и тальн ы е влож ен и я в объ екты государственной (м у н и ц и п ал ьн ой ) собствен н ости , всего
2650
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2651
406
2652
2660
3000
407
247
100
X
X
X
X
X
X
X
11 943 640,70
10 066 971,00
9 385 536,00
10 645 046,70
8 618 427,66
7 860 548,00
10 645 046,70
8 618 427,00
7 860 548,00
1 298 594,00
1 448 544,00
1 524 988,00
строи тельство (рекон струкц и я) объ екто в н едви ж и м ого им ущ ества государствен н ы м и
(м у н и ц и п ал ьн ы м и ) учреж ден иям и
закупку энергетических ресурсов, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на п р и бы л ь 8
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
ЗОЮ
3020
3030
4000
X
X
4010
610
X
1В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
1Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
X
X
X
J
* В графе 3 отражаются:
по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих Доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному^ ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
' Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделениях ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
I
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
Наименование показателя
2
Выплаты па закупку товаров, работ, услуг, всего11
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 14,ст. 1652; 2018, №32, ст. 5104) (далее-Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
Коды
строк
Год
начала
закупки
3
4
X
26100
X
26200
X
26300
X
26400
X
11 943 640,70
10 066 971,00
9 385 536,00
26410
X
5 326 790,84
4 984 156,00
4 302 721,00
X
5 326 790,84
4 984 156,00
4 302 721,00
X
6 616 849,86
5 082 815,00
5 082815,00
X
6 616 849,86
5 082 815,00
5 082 815,00
X
11 943 640,70
10 066 971,00
9 385 536,00
2021
2022
11 943 640,70
26411
26412
X
26420
X
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
26421
26422
26430
26440
X
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26441
26442
26450
1.4.5.1
1.4.5.2
2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
6
7
10 066 971,00
9 385 536,00
26000
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
1.4.2
на 20 21 г.
(текущий
финансовый год)
5
11 943 640,70
26451
26452
26500
26510
X
X
X
X
X
X
10 066 971,00
за пределами
планового
периода
8
I
2023
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
26610
9 385 536,00
X
2021
Ш2
.
2S23
(угголномоченное;лйцо учреждения) ' x н ог' у :, у.
\ч
?
‘ ------------ *
(должность)
(подпись)у^
(должность)
•
(должность)
ноября
О.И. Мотрий
(подпись)/
(фамилия, инициалы)
(телефон)
/7
Начальник отдела
планирования,
экономического анализа
и прогнозирования
Начальник планового отдела
(расшифровка подписи)
Р ; :•
. 1 1 Экономист ПО
5 /\;планированию
Исполнитель
22
Е.В. Федулова
Заведующий_____
о
(подпись)
Н.В. Цыганок
3-14-04
(фамилия, инициалы)
(телефон)
20 21 г.
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
ls Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государсгвенным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
