Утверждаю
Начальник управления образования
администрации города Евпатории
________ Республики Крым________
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации города
Евпатории Республики Крым_________
1ни£лэргана - учредителя (учреждения)
В.И. Жеребец
(расшифровка подписи)
(подпись)
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21
(на 20 21
г. и плановый период 20 22
г.
и 20 23 годов ')
августа_____ 20 21
о т " 31 "
Коды
г,-
Дата
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
20 21 г.
августа
31
по Сводному реестру
Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым____________________
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад№ 15 "Алёнушка" города
Евпатории Республики Крым"________
КПП
но ОКЕИ
Единица измерения: руб.
31.08.2021
35325324
911
Щ9529
9110087184
911001001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
1
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 5
на 20 21 г.
Аналити
текущий
ческий код4 финансовый год
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
X
X
Доходы, всего:
1000
5
на 20 22 г.
первый год
планового
периода
на 20 23 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
199 654,22
0,00
0,00
29 515 812,88
29 138 361,00
28 435 282,00
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
1100
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
29 515 812,88
29 138 361,00
28 435 282,00
в том числе:
суосидии на финансовое ооеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
1210
130
23 098 615,84
24 055 546,00
23 352 467,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
120
1110
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1300
140
в том числе:
1310
1400
150
1500
180
целевые субсидии
1510
180
0,00
0,00
0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1520
180
0,00
0,00
0,00
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе:
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
1980
X
1981
510
2000
X
29 715 467,10
29 138 361,00
28 435 282,00
2100
X
16 647 558,00
18 0 6 2 912,00
18 041 268,00
X
12 786 143,00
13 851 752,00
13 856 581,00
X
0,00
27 931,00
0,00
X
X
в том числе:
оплата труда
2110
ж
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
3 861 415 ,0 0
4 183 229,00
4 184 687,00
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
3 861 415,00
4 183 229,00
4 184 687,00
на иные выплаты работникам
2142
119
X
X
X
X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2160
134
X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
2170
139
X
в том числе:
на оплату труда стажеров
2171
139
X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
2172
139
X
2200
300
X
2210
320
X
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе;
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2211
321
X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2240
360
2300
850
1 008 478,00
1 008 478,00
1 008 478,00
X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
1 008 476,88
1 008 478,00
1 008 478,00
X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
1,12
0,00
0,00
X
2400
X
X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
X
X
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2410
810
X
взносы в международные организации
2420
862
X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2430
863
X
2500
X
X
2520
831
2600
X
2610
2620
242
2630
X
12 0 5 9 4 3 1 ,1 0
10 066 971,00
9 385 536,00
10 760 837,10
8 618 427.00
7 860 548,00
10 760 837,10
8 618 427,00
7 860 548,00
1 298 594,00
1 448 544,00
1 524 988,00
241
2640
243
244
2650
400
2651
406
2652
2660
407
247
3000
100
из них:
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
закупку энергетических ресурсов, всего
В ы п л аты , уменьш аю щ ие доход, в сего 8
X
в том числе:
налог на прибыль s
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход8
Прочие выплаты, всего9
из них;
возврат в бюджет средств субсидии
X
3030
4000
X
X
4010
610
X
1В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
4В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источниковфинансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,по которымпланируется уплата налогов,уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
' По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
'’ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
■Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
* Показатель отражается со знаком "минус".
1Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
26000
X
26100
X
1
1.1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего "
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф3)|г
Сумма
на 20 21 г.
(текущий
5
на 20 22 г.
(первый год
6
на 20 23 г.
(второй год
7
12 059 431,10
10 066 971,00
9 385 536,00
1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
26200
X
1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26300
X
1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
X
12 059 431,10
10 066 971,00
9 385 536,00
26410
X
5 442 579,84
4 984 156,00
4 302 721,00
5 442 579,84
4 984 156,00
4 302 721,00
1.4.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ы
26412
X
26420
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
1.4.2
1.4.2.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26422
X
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 1э
26430
X
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
1,4.2.2
26442
X '
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
6 616 851,26
5 082 815,00
5 082 815,00
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
6 616 851,26
5 082 815,00
5 082 815,00
I.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
26500
X
12 059 431,10
10 066 971.00
9 385 536,00
1.4.4.2
1.4.5
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
за пределами
планового
пепиола
8
26510
в том числе по году начала закупки:
2021
12 059 431,Ю
2022
10 066 971.00
9 385 536,00
2023
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
26610
2021
2022
2023
_________
р
АЧ
/У
хГ”
Руководитель учреждения
/ / • ч '/. М У н и и и п
(уполномоченное лицо учреждения) f j
/■о/
(ПОДПИСИ
II/
о ’ 7 е I *-?,15
\Ь\
'
, ' . К Р Ы !^
0.00
0,00
(расшифровка подписи)
О.И. Мотрий
\\ ' \ , 1’:Л"J
\ ° ^
0,00
Е.В. Федулова
I[.?f с^ Ш Ф п т т
Ys\\
1;11Уч^щ1н1А1 Епь»ое !>j|
Исполнитель
X
(фамилия, инициалы)
(телефон)
Н.В. Цыганок
3-14-04
(фамилия, инициалы)
(телефон)
а.*
Уч.УУУ 1t 0 0 8 Т \ 6-< $ Ч/
Ч У У 74*3 5 0 2 1 1
лк отдела
планирования,
экономического анализа
и прогнозирования
Начальник планового отдела
(должность)
31 "
августа
20 21
^fess&ip)
(подпись)
г.
1,1 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормзгивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
(строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплзгы" Плана.
Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
11 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осущест вляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410. 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показагеля строки 26430 по соответствующей графе.
